| ENERO |
| Dia |
Numeracion |
Concepto |
Monto |
| 1/9/09 |
1033 |
Pago Dra. Rosa Pichardo/Foniatra/Nulo |
$8000.000 |
| 1/13/09 |
1034 |
Fiesta Niños Fundacion Dic.2008 |
$1480.00 |
| 1/13/09 |
1035 |
Atencion Medicos Vnezolanos Centro Leon |
$1000.00 |
| 1/13/09 |
1036 |
Atencion Medicos 28va Jornada Labio y Paladar/Nulo |
$3427.00 |
| 1/13/09 |
1037 |
Atencion Medicos 28va Jornada Labio y Paladar |
$10074.96 |
| 1/13/09 |
1038 |
Comida 28va Jornada Labio y Paladar/Dic |
$1903.00 |
| 1/14/09 |
1039 |
Pasaje ayudante Dra. Lucia/Toma de plaquitas niños Labio y Paladar |
$320.00 |
| 1/15/09 |
1040 |
28va Jornada Labio y Paladar/Pago Comida |
$4031.50 |
| 1/23/09 |
1041 |
Salario Dra. Rosa Pichardo mes de Enero/Foniatra |
$8000.00 |
| 1/27/09 |
1042 |
Pago factura telefonica |
$5760.74 |
| 1/27/09 |
1043 |
Pago secretaria |
$4000.00 |
| 1/27/09 |
1044 |
Pago Alfonsina |
$2000.00 |
| 1/31/09 |
1045 |
Pago Dra. Rosa Pichardo/Foniatra/Nulo |
$8000.00 |
| 1/31/09 |
1046 |
Pago Dra. Rosa Pichardo/Foniatra |
$8000.00 |
| |
|
|
|
| FEBRERO |
| 2/7/09 |
1047 |
Pago alojamiento de pagina de internet |
·$8200.00 |
| 2/13/09 |
1048 |
Pago chofer viaje a Sto Dgo, evaluacion niños Dr. Cordero |
$1200.00 |
| 2/20/09 |
1049 |
Nulo |
|
| 2/20/09 |
1050 |
Pago de alquiler del local por un año |
$70000.00 |
| 2/23/09 |
1051 |
Pago dinero restante por el pago de alquiler de un año |
$10000.00 |
| 2/28/09 |
1052 |
Pago corona entierro padre de Minerva/Secretaria de Directiva |
$1000.00 |
| 2/28/09 |
1053 |
Pago factura utensilios de limpieza/Fundacion |
$429.77 |
| 2/28/09 |
1054 |
Pago impresión de sobres timbrados |
$3480.00 |
| 2/28/09 |
1055 |
Pago secretaria |
$4000.00 |
| 2/28/09 |
1056 |
Pago odontologa |
$2000.00 |
| 2/28/09 |
1057 |
Pago administradora |
$10000.00 |
| 2/28/09 |
1058 |
Pago Dra. Rosa Pichardo/ Foniatra |
$8000.00 |
| 2/28/09 |
1059 |
Pago combustible Dr. Ferreras/Otorrino/ Jornada Amígdalas y Adenoides |
$2000.00 |
| |
|
|
|
| MARZO |
| 3/4/09 |
1060 |
Pago programa edicion programa t.v./ Fundacion |
$6000.00 |
| 3/12/09 |
1061 |
Pago combustible toma de impresión niños Labio y Paladar/Sto Dgo |
$1800.00 |
| 3/12/09 |
1062 |
Pago arreglo/Cambio correa autobus Fundacion |
$2595.00 |
| 3/12/09 |
1063 |
Pago factura Jornada Amígdalas y Adenoides/28-29/02/09 |
$2443.07 |
| 3/12/09 |
1064 |
Pago factura materiales Odontologia |
$1225.00 |
| 3/12/09 |
1065 |
Pago oxigeno Jornada Amígdalas y Adenoides/28-2-09 |
$4900.00 |
| 3/12/09 |
1066 |
Nulo |
|
| 3/12/09 |
1067 |
Nulo |
|
| 3/13/09 |
1068 |
Pago chofer Jornada Villa Jaragua/ Neiba |
$3000.00 |
| 3/26/09 |
1069 |
Pago factura Jornada Amígdalas y Adenoides/ Comida/28/02/09/ |
$1952.98 |
| 3/26/09 |
1070 |
Pago cena Jornada Amígdalas y Adenoides 28/02/09 |
$3280.00 |
| 3/26/09 |
1071 |
Pago factura telefonica |
$3118.81 |
| 3/26/09 |
1072 |
Nulo |
|
| 3/26/09 |
1073 |
Pago alojamiento medicos/Mini-Jornada Labio y Paladar/20-21/03/09 |
$13200.00 |
| 3/26/09 |
1074 |
Pago cena Jornada Quirurgica 4-5/12/08 |
$9000.00 |
| 3/26/09 |
1075 |
Pago correccion problema electrico autobus e instalacion de abanico |
$1000.00 |
| |
|
|
|
| ABRIL |
| 4/1/09 |
1076 |
Pago mes de abril Dra. Rosa Pichardo/Foniatra |
$11200.00 |
| 4/3/09 |
1077 |
Pago secretaria |
$4000.00 |
| 4/3/09 |
1078 |
Pago odontologa |
$2000.00 |
| 4/3/09 |
1079 |
Pago mensajero |
$500.00 |
| 4/3/09 |
1080 |
Pago joven de limpieza mes de febrero y dias completivo al mes de abril |
$1940.02 |
| 4/3/09 |
1081 |
Pago administradora mes d emarzo y dias transcurridos despues de cumplido el 1er mes |
$15495.03 |
| 4/18/09 |
1082 |
Pago factura librería morfa, la vega/Materiales area de Foniatri, Educ. Especial y de Oficina |
$1250.00 |
| 4/18/09 |
1083 |
Pago huesos utilizados en Mini-Jornada de Labio y Paladar 20-21/03/09 |
$34308.00 |
| 4/20/09 |
1084 |
Pago facturas Supermercado Mi Pueblo/Jornada Amígdalas y Adenoides28/02/09, Jornada Labio y Paladar21/03/09 y Materiales de limpieza |
$8591.47 |
| 4/20/09 |
1085 |
Pago factura D la Finca/ Mini-Jornada Labio y Paladar |
$5725.89 |
| 4/20/09 |
1086 |
Pago alquiler mesas y sillas/ cena Mini-Jornada Labio y Paladar21/03/09 |
$790.00 |
| 4/20/09 |
1087 |
Nulo |
|
| 4/20/09 |
1088 |
Pago facturas Desayuno Jornada Neiba13/03/09, Jornada Amig y Aden.28/02/09, Mni-Jorana Lab y Pal.21/03/09 y Facturas de Foniatra |
$7351.00 |
| 4/20/09 |
1089 |
pAgo facturas Frutas Mini-Jornada Lab y Pal.21/03/09 y Jornada Amig y Ad 28/02/09 |
$1063.00 |
| 4/24/09 |
1090 |
Nulo |
|
| 4/27/09 |
1091 |
Pago oxigeno Mini-Jornada Labio y Paladar 21/03/09 |
$3500.00 |
| 4/27/09 |
1092 |
Pago factura telefonica |
$5605.21 |
| 4/27/09 |
1093 |
Pago factura comida Jornada Amig y Ade.28/02/09 |
$250.00 |
| 4/27/09 |
1094 |
Pago compra de abanico para autobus de a Fundacion |
$490.00 |
| 4/27/09 |
1095 |
Pago compra Silicon Uretano, para tapar gieta de Autobus Fundacion |
$290.00 |
| 4/27/09 |
1096 |
Pago odontologa |
$2000.00 |
| 4/27/09 |
1097 |
Pago mensajero |
$500.00 |
| 4/27/09 |
1098 |
Pago joven de limpieza |
$1500.00 |
| 4/27/09 |
1099 |
Pago secretaria |
$4000.00 |
| 4/27/09 |
1100 |
Pago Dra. Rosa Pichardo/Foniatra |
$11500.00 |
| 4/27/09 |
1101 |
Pago administradora |
$10000.00 |
| 4/27/09 |
1102 |
Pago factura materiales odontologicos/ Mini-*Jornada Labio y Paladar21/03/09 |
$1575.00 |
| |
|
|
|
| MAYO |
| 5/11/09 |
1103 |
Pago factura telefonica |
$3921.66 |
| 5/11/09 |
1104 |
Nulo |
$10943.12 |
| 5/18/09 |
1105 |
Pago facturas pendientes de Jornadas, Materiales de limpieza y Evaluaciones/ Supermercado Mi Pueblo |
$3465.32 |
| 5/28/09 |
1106 |
Nulo |
|
| 5/28/09 |
1107 |
Pago odontologa |
$2000.00 |
| 5/28/09 |
1108 |
Pago secretaria |
$4000.00 |
| 5/28/09 |
1109 |
Pago mensajero |
$500.00 |
| 5/28/09 |
1110 |
Pago joven de limpieza |
$1500.00 |
| 5/28/09 |
1111 |
Pago combustible y sueldo Dra. Rosa Pichardo/Foniatra |
$11200.00 |
| 5/28/09 |
1112 |
Pago administradora |
$10000.00 |
| 5/28/09 |
1113 |
Pago reparacion y calibracion de maquina rayosx/ Transporte e instalacion |
$20000.00 |
| 5/28/09 |
1114 |
Pago arreglo floral/Obsequio dia de las enfermeras. |
$1300.00 |
| |
|
|
|
| JUNIO |
| 6/4/09 |
1115 |
Pago compra de nitrogeno/ Jornada Labio y Paladar 4-5/06/09 |
$705.00 |
| 6/8/09 |
1116 |
Pago factura telefonica |
$3932.77 |
| 6/8/09 |
1117 |
Pago chofer Jornada de Lab y Pal. 4-5/06/09 |
$2000.00 |
| 6/8/09 |
1118 |
Pago factura Electromecanica Espejo$251.00Agua destilada-$25.00, $767.00Colocacion de canaleta y mano de obra y $9900.00Renovacion de seguro de Autobus |
|
| 6/17/09 |
1119 |
Pago servicio Jamao al Norte, Xiomara y Contribucion personal de lavanderi del Hosp.Jornada Labio y Paladar. |
$800.00 |
| 6/17/09 |
1120 |
Pago impresión de boletos par açrifa pro-fondos |
$3000.00 |
| 6/17/09 |
1121 |
Pago Reparacion del cristal puerta delantera |
$400.00 |
| 6/20/09 |
1122 |
Pago combustible Dr. Ferreras/ Jornada Amig. Y Ade. |
$2000.00 |
| 6/23/09 |
1123 |
Pago facturas frutas Jornada Lab y Pal04-07/06/09. Y Jornada Amígdalas y Adenoides 20/06/09 |
$2580.00 |
| 6/23/09 |
1124 |
Pago facturas desayuno Jornada Lab y Pal04-07/06/09. Y Jornada Amígdalas y Adenoides 20/06/09 |
$4577.00 |
| 6/23/09 |
1125 |
Pago facturas Jornada Lab y Pal04-07/06/09 , Jornada Amig Ade 20/06/09 y Mini-Jornada Lab y Pal. |
$29250.00 |
| 6/23/09 |
1126 |
Pago factura Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09m Supermercado Mi Pueblo |
|
| 6/23/09 |
1127 |
Pago factura obsequi Dra. Fernandez/Boda |
$1280.00 |
| 6/23/09 |
1128 |
Pago factura comida Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 |
$6164.06 |
| 6/23/09 |
1196 |
Pago facturaEstacion Las Palmas Lavado de guagua, Combustible Jornad Neiba 12-13/03/09 y Combustible evaluacion UNPHU 1/04/09 |
$4650.00 |
| 6/27/09 |
1130 |
Pago factura alquiler de manteles Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 y Jornada Amig y Ad.20/06/09 |
$815.00 |
| 6/23/09 |
1131 |
Pago factura Pollo Feliz/Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 |
$280.00 |
| 6/29/09 |
1132 |
Pago secretaria |
$4000.00 |
| 6/29/09 |
1133 |
Pago odontologa |
$2000.00 |
| 6/29/09 |
1134 |
Pago mensajero |
$500.00 |
| 6/29/09 |
1135 |
Pago joven de limpieza |
$1500.00 |
| 6/29/09 |
1136 |
Nulo |
|
| 6/29/09 |
1137 |
Pago Dra. Rosa Pìchardo/Foniatra |
$10000.00 |
| 6/29/09 |
1138 |
Pago administradora |
$10000.00 |
| 6/29/09 |
1139 |
Pago alojamiento medicos Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 |
$21500.00 |
| 6/29/09 |
1140 |
Pago factura agua destilada para baterias inversor |
$380.00 |
| 6/29/09 |
1141 |
Nulo |
|
| 6/29/09 |
1142 |
Compra Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 y Jornada Amig y Ade 20/06/09 |
$16100.00 |
| 6/29/09 |
1143 |
Compra materiales area de odontologia |
$2680.00 |
| 6/29/09 |
1144 |
Nulo |
|
| 6/29/09 |
1145 |
Pago anestesia Jornada Labio y `Paladar 04-07/06/09 |
$33894.00 |
| 6/29/09 |
1147 |
Pagp instalacion y Transporte Panoramica Rayos x |
$25500.00 |
| 6/29/09 |
1148 |
Abono facturas Instituto de Especialidades Medicas |
$20000.00 |
| |
|
|
|
| JULIO |
| 7/9/09 |
1149 |
Nulo |
|
| 7/9/09 |
1150 |
Pago factura telefonica |
$1000.00 |
| 7/9/09 |
1151 |
Arreglo de aspiradores |
$2760.00 |
| 7/9/09 |
1152 |
Reparacion aspiradores |
|
| 7/9/09 |
1153 |
DE LA FINCA Pago comida Jornada Amígdalas y Adenoides 20/06/09 |
$2944.97 |
| 7/27/09 |
1154 |
Pago sueldo Foniatra, combustible mes de agosto y julio y comida mes de agosto |
$14400.00 |
| 7/27/09 |
1155 |
Pago joven de limpieza |
$1500.00 |
| 7/27/09 |
1156 |
Pago mensajero |
$500.00 |
| 7/27/09 |
1157 |
Pago secretaria mes de julio y 500.00 que faltaban del mes anterior |
$5000.00 |
| 7/27/09 |
1158 |
Pago odontologa |
$2000.00 |
| 7/27/09 |
1159 |
Pago administradora |
$10000.00 |
| 7/27/09 |
1160 |
Nulo |
|
| 7/27/09 |
1161 |
Pago factura Supermercado Mi Pueblo/ Jornada Amigdala y Adenoides 20/06/09 |
$2674.83 |
| 7/27/09 |
1162 |
Pago factura Jornada Labio y Paladar 04-07/06/09 |
$810.00 |
| 7/27/09 |
1163 |
Nulo |
|
| 7/27/09 |
1164 |
Inicio Caja Chica |
$5000.00 |
| |
|
|
|
| AGOSTO |
| 8/6/09 |
1165 |
Pago alojamiento pagina de internet |
$7200.00 |
| 8/6/09 |
1166 |
Pago factura telefonica |
$5107.05 |
| 8/15/09 |
1167 |
Primer pago quincenal Dra. Rosa Pichardo/Foniatra |
$6600.00 |
| 8/18/09 |
1168 |
Pago factura roce dental, material gastable area odontologia |
$2050.00 |
| 8/28/09 |
1169 |
Pago odontologa |
$2000.00 |
| 8/28/09 |
1170 |
Pago secretaria |
$4500.00 |
| 8/28/09 |
1171 |
Pago mensajero |
$500.00 |
| 8/28/09 |
1172 |
Segunda Quincena Dra. Rosa Pichardo/Foniatra |
$5800.00 |
| 8/28/09 |
1173 |
Pago joven de limpieza |
$1500.00 |
| 8/28/09 |
1174 |
Pago combustible Dra. Lucia Encarnacion, pasadia en Sto Dgo |
$1640.00 |
| 8/28/09 |
1175 |
Pago administradora |
10000 |
| |
|
|
|
| SEPTIEMBRE |
| 9/4/09 |
1176 |
Pago construccion de tramos y armario parte trasera de la Fundacion |
$7000.00 |
| 9/4/09 |
1177 |
Pago factura telefonica |
$4704.20 |
| 9/4/09 |
1178 |
Nulo |
|
| 9/4/09 |
1179 |
Compra de gomas del Autobus |
$10000.00 |
| 9/4/09 |
1180 |
Apertura Caja Chica |
$5000.00 |
| 9/4/09 |
1181 |
Nulo |
|
| 9/10/09 |
1182 |
Pago servicio Dr. Quezada Jornada Neiba Villa Jaragua 11-12 y 13/09/09 |
$2000.00 |
| 9/10/09 |
1183 |
Pago servcio Dr. Paredes Jornada Neiba Villa Jaragua 11-12 y 13/09/09 |
$2000.00 |
| 9/18/09 |
1184 |
Pago 1ra Quincena Dra. Rosa Pichardo/Foniatra |
$6600.00 |
| 9/18/09 |
1185 |
Pago factura materiales odontologicos Jornada Neiba Villa Jaragua 11-12-13/09/09 |
$2760.00 |
| 9/18/09 |
1186 |
Pago mantenimiento y combustible Autobus de la Fundacion |
$4310.00 |
| 9/18/09 |
1187 |
Pago factura Supermercado Mi Pueblo, Facturas Utensilios, Material Gastable, Refrigerios Jornadas y Evaluaciones activ. Restantes meses Junio/Julio y Agosto |
$5221.82 |
| 9/18/09 |
1188 |
Abono factura Ferreteri Ulisito, materiales armario y tramos |
$5000.00 |
| 9/18/09 |
1189 |
Pago chofer Jornada Neiba, Villa Jaragua11-12 y 13/09/09 |
$2800.00 |
| 9/23/09 |
1190 |
Pago arrgelo cristal roto puerta principal. |
$2100.0 |
| 9/29/09 |
1191 |
Compra impresora nueva HP |
$1500.00 |
| 9/29/09 |
1192 |
2do Pago quincenal Dra. Rosa Pichardo/ Foniatra |
$6600 |
| 9/29/09 |
1193 |
Pago secretaria |
$4500.00 |
| 9/29/09 |
1194 |
Pago joven de limpieza |
$1500.00 |
| 9/29/09 |
1195 |
Pago mensajero |
$500.00 |
| 9/29/09 |
1196 |
Pago odontologia |
$2000.00 |
| 9/29/09 |
1197 |
Pago administradora |
$10000.00 |
| |
|
|
|
| OCTUBRE |
| 10/9/09 |
1198 |
Pago factura telefonica |
$4461.81 |
| 10/9/09 |
1199 |
Apertura Caja Chica |
$5000.00 |
| 10/10/09 |
1200 |
Pago mano de obra division para equipo panoramica de rayos x |
$2000.00 |
| 10/15/09 |
1201 |
1ra Quincena Dra. Rosa Pichardo/Foniatra |
$7400.00 |
| 10/16/09 |
1202 |
Pago pintor cuarto para panoramica de rayos x |
$800.00 |
| 10/15/09 |
1203 |
Compra materiales para revelado de placas panoramicas y caja de bola de turbina unidad odontologica |
$1945.00 |
| 10/31/09 |
1204 |
2do Pago quincenal Dra. Rosa Pichardo/Foniatra |
$6600.00 |
| 10/31/09 |
1205 |
Pago odontologa |
$ 2000.00 |
| 10/31/09 |
1206 |
Pago joven de llimpieza |
$1500.00 |
| 10/31/09 |
1207 |
Pago secretaria |
$4500.00 |
| 10/31/09 |
1208 |
Pago administradora |
$10000.00 |
